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[투데이리포트]기업은행, "무난한 실적, 향후…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 1일 기업은행(024110)에 대해 "무난한 실적, 향후 보유 유가증권 매각 및 정부 지분 매각 여부에 관심"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 기업은행(024110)에 대해 "중장기적으로 동사의 실적 및 주가에 영향을 미칠만한 이벤트는 보유 유가증권(KT&G 6.9%(104.6만주), 이마트 3.4%(16.5만주) 등) 매각 여부, 정부지분 매각(51.5%)으로 판단된다. 최근 IBK캐피탈과 IBK투자증권 등 자회사 손익 개선도 실적 개선에 긍정적으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "16.2Q(P) 실적의 주요 특징은 원화대출금(QoQ) +2.9%(가계 +3.5%, SME +2.8%), NIM QoQ Flat(15.3Q 192bp-15.4Q 191bp-16.1Q 191bp), 비이자이익 QoQ -95.0%(유가증권관련손익 대폭 감소, 6.1Q 배당수익 약 460억원 역기저효과), 판관비 QoQ +24.0%, Credit Cost QoQ -6bp(15.3Q 70bp-15.4Q 64bp-16.1Q 76bp), 통상임금 관련 충당금 적립 약 400억원 등"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 예상 당기순이익과 ROE 전망치 각각 1.2조원과 6.8%이다. NIM 안정화를 바탕으로 변동성이 크지 않은 안정적 실적 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,356 | 18,000 | 14,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,300원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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