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[투데이리포트]기업은행, "견조한 실적 흐름 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 1일 기업은행(024110)에 대해 "견조한 실적 흐름 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,300원으로 내놓았다. 미래에셋대우 구용욱, 김중한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 기업은행(024110)에 대해 "동사의 2Q16 순이익은 당사 예상치와 시장컨센서스를 상회하였다. 순이자이익이 지속해서 늘었고 대손율이 하락했다는 측면에서 견조한 실적 흐름이 이어졌다고 할 수 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "정책금리 인하로 순이자마진이 하락 압력을 받겠지만 자산 증가 효과로 순이자이익은 2분기대비 증가할 것이다. 비이자이익은 2분기 일회성 손실에 따른 기저효과가 있겠지만 자산건전성 관리와 환율 불안정에 따른 손실 요인이 지속될 것으로 보여 2분기대비 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "경기 여건을 고려할 때 자산건전성에 대해 우려할 수 있지만 아직까지는 관리 가능한 수준이라고 판단된다. 향후 경기 상황을 점검하면서 자산건전성 지표에 관심을 가질 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 20,000원까지 높아졌다가 2016년2월 17,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,300원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,400 | 18,000 | 14,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,300원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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