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[투데이리포트]기업은행, "핵심이익 견조, 배…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 14일 기업은행(024110)에 대해 "핵심이익 견조, 배당매력 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. HMC투자증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "향후 중소기업대출의 성장여력이 상대적으로 크고 금융 온라인화에 따른 영향도 상대적으로 적다는 점에서 동사가 보유한 중소기업 franchise의 가치가 빛을 발할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "대우조선을 제외하고는 최근 이슈가 되고 있는 대기업들에 대한 여신이 미미하고 조선해운업에 대한 익스포져도 제한적 (3.8조원, 총여신의 2.1%)이어서 추가충당금 부담은 적다고 판단된다. 부분적인 충당금환입 사이클도 가능해 2017~18F 대손비용률은 64bps내외로 2016년 66bps에 비해 다소 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "이익의 가시성이 확보되었다는 판단 아래 2016F P/B 0.42배, P/E 6.1배 (vs. ROE 7.4%)는 매력적. 배당수익률도 정부의 공공기업 배당성향 제고방침에 따라 지속 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 18,000원까지 높아졌다가 2016년2월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 16,518 | 19,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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