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[투데이리포트]기업은행, "16.2Q 비용증가…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 1일 기업은행(024110)에 대해 "16.2Q 비용증가 반영, 이익전망 하향"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "통상임금 소송 노조 승소에 따른 비용증가 등을 반영하여 2Q 연결순이익 전망치를 2,844억원으로 기존 3,065억원 대비 7.2% 하향조정한다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "조선/해운업 익스포져가 작은 장점은 향후에도 유효하다. 목표주가 16,000원은 16.2Q BPS 전망치 26,970원 대비 PBR 0.59배 수준으로 특별한 할인/할증요인이 없는 수준. ROE 전망치는 6.8%, PBR은 0.43배로 Valuation 부담은 전혀 없다"라고 밝혔다. 한편 "브렉시트 투표 이후 환율 변동성이 커지면서 중국 유한공사 관련 외화환산손실 발생 여지가 있어 보이나, 3월말 원달러 환율 1,147원과 6월말 환율 1,151원이 큰 차이가 없어 발생하더라도 규모는 작을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 16,588 | 19,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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