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[투데이리포트]기업은행, "특별한 것은 없었던..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 기업은행(024110)에 대해 "특별한 것은 없었던 1Q16 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,600원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 기업은행(024110)에 대해 "1Q16 지배기업순이익 3,767억원은 컨센서스(3,550억원)를 뛰어 넘는 수치다. 하지만 1회성 요인인 외국납세공제 140억원을 제외하면 특별한 것은 없었다. 따라서 이번 1Q 실적은 주가를 좌우할 만한 시그널을 주지 못할 것으로 보인다. 특별히 눈에 띄는 요인은 없었다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "NIM은 전분기와 같은 1.91%를 기록했다. 대부분 NIM이 상승한 은행지주회사들과는 다른 결과였다. 하지만 카드부문이 은행에 포함된 것을 감안하면, 실망할 필요는 없어 보인다. 중소기업대출 연체율이 0.75%로 전분기대비 26bps 상승한 것이 아쉬웠다. 하지만 이번 분기 부실채권 상각-매각 금액이 2,560억원으로 근래 들어 가장 적었던 점을 감안하면, 우려할 필요는 없다"라고 밝혔다. 한편 "당사의 2016년 배당금 추정치는 배당성향(배당/순이익)이 29%로 전년도(26%)보다 상승할 것을 가정한 것이다. 공기업들은 향후 2019년까지 배당성향을 40%로 올려야 한다. 현재로서는 동사의 배당금이 늘어날 가능성이 높은 상황이다. 동사는 일시적으로 배 당을 늘리는 상황이 아니어서, 은행주 내에서 장기 배당투자에 적합한 종목"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 19,000원까지 높아졌다가 2016년3월 16,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 17,000 | 19,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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