종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대한약품, "여전히 긍정적인 시..."매수_이트레이드
게시글 내용
| 이트레이드증권은 19일 대한약품(023910)에 대해 "여전히 긍정적인 시각 유지, 3Q14 이후 실적 성장세 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,900원을 내놓았다. 이트레이드증권 오두균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 119.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 대한약품(023910)에 대해 "이번 2Q14 실적이 당사 추정치를 일부 하회하긴 했지만 동사의 연간 실적 규모에서 차지하는 비중은 크지 않다. 순이익 기준으로 볼 때 하회 폭은 미비한 편이라고 판단한다. 뿐만 아니라 하반기의 실적 개선세는 여전히 유효하며, 여전히 기소수액제 업체들의 제품 판매 절대 가격이 워낙 낮아 추가적인 인상 가능성이 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 2Q14 매출액 매출 280억원(+2.2% YoY), 영업이익 35억원(-4.5% YoY), 순이익 25억원(-13.2% YoY)의 실적을 발표하며, 전반적으로 당사 추정치인 매출 296억원, 영업이익 38억원, 순이익 28억원을 소폭 하회했다. 당사 추정 실적 하회의 이유는 매출의 경우 P 인상분만 일부 반영되고, Q의 개선이 부진한 영향이 큰 것으로 나타났다"라고 밝혔다. 한편 "현재의 주가 수준은 52주 최저가 수준이며, ‘14E년 실적 기준 P/E 9.3배, P/B 1.5배 수준으로 2006~2013년 P/E 멀티플 평균치인 14.9배 대비 과도한 할인폭인 -37.6%를 적용받고 있다. 동사가 2005년 이후 영업이익이 역성장한 해가 없는 꾸준한 기업임을 감안해 볼 때 동사의 현재 주가는 저평가 국면이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 24,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,900원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,900 | 35,900 | 35,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록