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[종목현미경]인지컨트롤스_상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준게시글 내용
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- 위험대비 수익률 6.5로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준 - 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +3% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 현재주가 근처인 6,550원대에 주요매물대가 존재. |
위험대비 수익률 6.5로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준 4일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.75% 오른 6,360원을 기록하고 있는 인지컨트롤스는 지난 1개월간 17.74% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인지컨트롤스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 인지컨트롤스의 위험을 고려한 수익률은 6.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 운수장비업종의 위험대비수익률 7.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인지컨트롤스가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
화승알앤에이 | 1위 | 4.0% | 3위 | 17.7% | 3위 | 4.4 |
인지컨트롤스 | 2위 | 2.7% | 2위 | 17.7% | 2위 | 6.5 |
한국프랜지 | 3위 | 2.3% | 4위 | 7.0% | 4위 | 3.0 |
대유신소재 | 4위 | 2.3% | 1위 | 25.0% | 1위 | 10.8 |
상신브레이크 | 5위 | 2.0% | 5위 | 5.8% | 5위 | 2.8 |
코스피 | - | 1.4% | - | 12.1% | - | 8.6 |
운수장비 | - | 2.2% | - | 15.9% | - | 7.2 |
관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +3% |
상신브레이크 |
4,855원 ▲105(+2.21%) | 한국프랜지 |
12,950원 ▲150(+1.17%) |
화승알앤에이 |
15,950원 ▲450(+2.90%) | 대유신소재 |
1,550원 ▲100(+6.90%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인지컨트롤스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
인지컨트롤스 | 화승알앤에이 | 상신브레이크 | 대유신소재 | 한국프랜지 | |
ROE | 13.3 | 2.3 | 17.6 | 5.7 | 8.6 |
PER | 6.2 | 20.6 | 7.5 | 18.7 | 4.9 |
PBR | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 0.4 |
기준년월 | 2011년3월 | 2011년3월 | 2011년6월 | 2011년6월 | 2011년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월31일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 88,400주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 5,630주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 94,030주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 최근 한달간 인지컨트롤스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.02%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.49%를 보였으며 기관은 4.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.58%로 가장 높았고, 외국인이 11.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.34%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
현재주가 근처인 6,550원대에 주요매물대가 존재. |
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