종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]태광, "ROE 점진적인 회..."NEUTRAL_하나금융투자
게시글 내용
| 하나금융투자증권은 21일 태광(023160)에 대해 "ROE 점진적인 회복 예상"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 13,000원 대비 -23.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 태광(023160)에 대해 "동사의 2015년 4분기 실적은 매출액 720억원, 영업이익 58억원으로 영업이익률 8.0%가 예상된다. 4분기 수주실적은 550억원에서 600억원 사이가 될 것으로 추정되며 지난해말 수주잔고는 1,400억원에 소폭 미치지 못하는 것으로 예상된다. 지난해 4분기 수주실적은 다소 기대에 미치지 못한 수준이었지만, 올해 1분기 수주실적은 소폭 회복될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 매출실적에서 절반 가량은 석유정제 및 화학관련 산업에서 발생되고 있다. 석유정제 플랜트 시설투자가 늘어날수록 태광의 수주실적은 예상보다 늘어날 가능성이 있다고 볼 수 있다. 가스 플랜트 분야에도 250억 달러의 투자규모를 밝혔다. 플랜트 공사의 공정률을 고려할 때 태광의 수주증가는 올해 하반기에서 내년 상반기에 기대해볼 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년 사업전망은 매출액 3천억원, 영업이익은 266억원으로 영업이익률은 8.9% 수준으로 전망된다. 수익성에 대한 전망은 다소 불확실성이 있을 수 있으며 최소 5% 이상은 목표로 하고 있다. 2016년 수주실적은 매출실적과 유사한 3천억원 수준으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | TRADING BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 10,780 | 12,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록