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[투데이리포트]태광, "3분기 영업이익률 ..."NEUTRAL(유지)_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 13일 태광(023160)에 대해 "3분기 영업이익률 두 자릿수 회복"라며 투자의견을 'NEUTRAL(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박무현, 김효정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL(유지)'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'NEUTRAL(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 태광(023160)에 대해 "동사의 3분기 영업실적은 매출액 675억원, 영업이익 75억원으로 영업이익률 11.1%, 순이익 85억원으로 순이익률은 12.6%를 달성했다. 원/달러 환율의 상승과 제품 믹스의 개선 그리고 기저효과로 인해 올해 3분기 실적은 지난해와 비교해 큰 폭으로 회복된 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "상당기간동안 저유가는 지속될 것으로 보여 육상 및 해양 플랜트 공사 발주는 크게 늘어나기는 어려울 것으로 보인다. 원가구조의 변화, 수주 믹스의 개선 노력으로 수익성이 점차적으로 회복되고 있지만 과거 평균과 비교해서는 다소 낮은 수준의 수익성이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해와 내년의 예상 P/E는 14.2배와 10.9배이다. ROE는 지난해 2.1%에서 2015년 4.7%, 2016년 5.8%, 2017년 6.1%으로 점진적인 회복을 보일 전망이다. 점진적인 수익성 회복으로 동사 주가는 단기적으로 상승 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,771 | 15,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 'NEUTRAL(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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