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[투데이리포트]태광, "3분기 영업이익은 ..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 10일 태광(023160)에 대해 "3분기 영업이익은 컨센서스 상회"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 현대증권 정동익, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 태광(023160)에 대해 "동사는 전일, 올해 3분기 동안 매출액 675억원(YoY +9.2%), 영업이익 75억원(YoY +126.0%, OPM 11.1%)을 달성했다고 발표하였다. 신규수주 감소로 판매량은 당초 기대에 미치지 못했으나 원/달러 환율 상승의 영향으로 매출액은 컨센서스에 부합했고, 영업이익은 예상치를 상회했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2013년 하반기 이후 해외플랜트 수주가 급증했음에도 불구하고, 프로젝트들의 공사가 지연되면서 Fitting발주도 순연되고 있다. 현재 해외업체 및 일부 국내 건설사 발주물량 등으로 월 200억원 내외의 수주가 이어지고 있으나 올해 연간 신규수주는 2,700억원을 하회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "외형성장이 담보되지 않는 상황에서 자체적인 노력만으로 수익성을 개선시키는 것도 한계가 있기 때문에 본격적인 투자는 수주회복을 확인한 뒤로 미루는 것이 바람직할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,771 | 15,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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