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[투데이리포트]태광, "환율효과로 3분기 ..."HOLD_NH투자
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| NH투자증권은 10일 태광(023160)에 대해 "환율효과로 3분기 실적 선방"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 태광(023160)에 대해 "3분기 원화약세에 따른 환율 상승으로 영업이익률은 11.1%를 기록하였으나 환율효과를(영업이익 10억원으로 추정) 제외하면 전분기 수준의 영업이익을 기록한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "3분기 수주는 652억원으로 매출액을 하회하는 수주를 기록하였다. 전방산업의 수요 부진을 감안하면 4분기 수주는 760억원으로 매출액을 하회하는 부진한 수주를 기록할 것으로 예상된다. 2015년도 수주는 2,692억원으로 전년대비 17% 감소할 것"라고 밝혔다. 한편 "고객사 다변화를 통해 효과적으로 수익성을 유지하고 있어 4분기에도 안정적인 실적을 기록할 것으로 보이나, 저유가로 인한 전방수요 부진에 따른 수주 부진으로 외형 성장 및 이익 개선으로 이어지기 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년6월 8,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 11,700 | 15,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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