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[투데이리포트]태광, "환율효과는 반갑지만..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 태광(023160)에 대해 "환율효과는 반갑지만, 성장 동력이 없다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 태광(023160)에 대해 "수주 측면에서 경쟁사를 추월한 점은 긍정적이나, 과점 시장내에서 시장 규모의 축소는 수익성 회복을 더디게 한다. 전방산업의 구조조정 이후 업황 정상화가 시급하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "주 발주처의 Main Vendor 재진입이 1년여간 안정화되면서, 경쟁사 대비 10%를 상회하는 분기 평균 660억원의 수주가 유지되고 있다. 4분기 환율이 3분기 대비 하락(-1.5% QoQ), 연말성과급이 20억원 발생한다고 가정하면 4분기는 매출액 779억원(-2.8% YoY), 영업이익률 8.3%을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "15년 수주액 2,630억원(-17.8% YoY), 매출액 2,788억원(-1.6% YoY), 영업이익률은 7.5%로 예상한다. 15년의 수주 부진으로 16년은 매출액 2,805억원(+0.6% YoY), 영업이익률 8.2%를 기록, 성장 동력을 확보하기는 어렵다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년11월 17,000원까지 높아졌다가 2015년5월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 11,700 | 15,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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