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[투데이리포트]태광, "3분기 영업이익률 ..."NEUTRAL(유지)_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 6일 태광(023160)에 대해 "3분기 영업이익률 두 자릿수 회복 전망"라며 투자의견을 'NEUTRAL(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박무현, 김효정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL(유지)'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'NEUTRAL(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 태광(023160)에 대해 "동사의 올해 3분기 실적에서 영업이익률이 두 자릿수를 소폭 상회하는 수준이 될 것으로 예상된다. 수익성 회복은 원/달러 환율 상승과 수주단가를 고려한 Mix의 개선 영향인 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 수익성은 10% 전후의 수익성이 당분간 지속될 것으로 보인다. 매 분기 두 자릿수의 수익성을 보여주기에는 시장상황이 좋지는 않지만 수익성을 고려한 수주활동으로 High single 수준의 수익성은 유지될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 영업일수와 수주실적 증가에 힘입어 매출 실적이 700억원 중반 수준이 될 것으로 보인다. 2015년 연간 매출액은 지난해와 비슷한 2,733억원으로 예상되며 영업이익 216억원으로 영업이익률은 7.9%로 전망된다. 순이익은 177억원으로 순이익률은 6.5%로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 11,863 | 15,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 'NEUTRAL(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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