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[투데이리포트]태광, "외부환경은 녹록치 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 11일 태광(023160)에 대해 "외부환경은 녹록치 않다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 유진증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가 17,200원 대비 -24.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 태광(023160)에 대해 "유가하락에 따른 전방시장(해외 육상플랜트, 해양플랜트) 부진 여파가 당분간 지속될 것으로 판단되어, 수주는 단기간 개선될 가능성이 적다. 2Q15 실적에서는 동사의 저수익 수주잔고 감소 가능성이 엿보였지만, 고마진 소재 제품의 발주상황은 녹록치 않다. 전방산업, 특히 해양/석화 프로젝트 발주 부진 때문이다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "유가 하락으로 육상 및 해양플랜트 발주가 침체된 현 상황에서 향후 수주 증가를 기대하기란 어렵다. 특히, 단순히 한국 EPC업체들의 수주부진이라기 보다는 글로벌 업체 모두의 부진기인 관계로 당분간 이 추세는 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "안정적 재무구조는 산업재 업종 내에서 타 종목 대비 차별화 포인트가 되기에 충분하며, 2Q15 실적 개선으로 2H15 실적은 상반기 대비 개선될 가능성이 높기 때문에 동사에 대한 BUY 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 18,000원까지 높아졌다가 2015년1월 17,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | SELL(신규) |
| 목표주가 | 11,763 | 15,000 | 8,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'SELL(신규)'에 목표주가 8,700원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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