종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]태광, "신규 수주 모멘텀 ..."HOLD_미래에셋
게시글 내용
| 미래에셋증권은 11일 태광(023160)에 대해 "신규 수주 모멘텀 둔화"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,900원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 태광(023160)에 대해 "하반기에도 저유가로 인해 해양설비에 주로 사용되는 비탄소강 제품(총 수주의 42%)의 신규 수주가 부진할 것으로 예상되기 때문에 2015 년 신규수주금액은 전년동기 대비 14% 하락한 2,760 억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2 분기 매출과 영업이익은 각각 716 억원 (+14.4% YoY)과 65 억원 (+2.4% YoY)으로, 영업이익 기준으로 우리 및 시장 기대치를 상회하였다. 이는 올해 2 분기부터 경영진의 저가수주 지양과 수주 단가 상승 노력으로 인한 영업이익률 개선에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "장기 지속가능 ROE 상향조정(기존 5.8%에서 6.0%로 상향)에 따라 동사의 목표주가를 9,900 원 (기존 9,500 원)으로 상향하나, 조선/해양 설비 산업 등 전방산업 부진으로 인한 하반기 수주 모멘텀 둔화로 인해 주가상승여력은 제한적일 것으로 전망되어, HOLD 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년10월 18,500원까지 높아졌다가 2015년4월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,900원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | SELL(신규) |
| 목표주가 | 11,443 | 15,000 | 8,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 9,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'SELL(신규)'에 목표주가 8,700원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록