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[투데이리포트]태광, "아직은 엄동설한(嚴..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 태광(023160)에 대해 "아직은 엄동설한(嚴冬雪寒)"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 태광(023160)에 대해 "수주가 경쟁사를 추월한 점은 분명하나 수익성에 대한 신뢰 회복은 불확실하다. 유가 반등의 기대감이 주가에 선반영될 수는 있지만 수주와 실적 개선은 단기간에 가시화되기는 어렵다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 매출액 617억원(-23.1% QoQ), 영업이익률 0.8%, 당기순손실 6억원(적자전환)의 어닝 쇼크를 기록했다. 매출 감소에 따른 고정비 부담, Product Mix 악화, 14년 저가 수주분의 매출 인식이 어닝 쇼크로 이어졌다"라고 밝혔다. 한편 "14년 하반기에 수주했던 해양설비용 제품 매출이 2분기부터 인식, 2분기 매출액 689억원(+10.1% YoY), 영업이익률 7.9%로 예상한다. 15년 조선/건설의 해외 수주액은 전년대비 14.6% 감소로 전망한다. 이에 따라 동사의 15년 신규 수주액은 2,784억원(-13.1% YoY), 매출액 2,673억원(-1.6% YoY), 영업이익 169억원(+39.3% YoY)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 21,500원까지 높아졌다가 2015년3월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 12,450 | 15,000 | 10,550 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,550원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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