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[투데이리포트]태광, "부진한 4분기 실적..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 2일 태광(023160)에 대해 "부진한 4분기 실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,400원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 태광(023160)에 대해 "동사의 4 분기 실적은 우리 및 시장 기대치를 하회하였는데, 이는 2014 년 상반기 받았던 저가 수주의 매출 인식, 성과급 지급 및 대형 피팅 제품용 금형 설치로 인한 비용 상승에 기인한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 2015 년 신규 수주 모멘텀이 약화될 전망인데 이는 저유가로 인해 해양설비에 주로 사용되는 비탄소강 제품(총 수주의 42%)의 신규수주가 부진할 것으로 예상되기 때문. 당사는 2015 년 신규수주가 전년동기 대비 9% 하락한 2,910 억원(-9% YoY)으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가가 2015 년 예상 P/E 대비 15.1 배(성광벤드 대비 50% 프리미엄) 수준으로 2015 년 하반기 실적 회복 기대가 이미 반영된 것으로 판단하여 HOLD 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 23,900원까지 높아졌다가 2015년1월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 14,244 | 17,200 | 10,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 10,400원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,200원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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