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[투데이리포트]태광, "양은 늘었어도, 질..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 태광(023160)에 대해 "양은 늘었어도, 질이 문제"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 태광(023160)에 대해 "Main Vendor 지위를 되찾기 위한 공격적인 수주가 독으로 작용했다. 2분기 수주분(804억원)의 인식으로 매출은 증가세(+9.2% YoY)로 전환했다. Carbon 제품의 매출 비중이 57%를 차지, 수주 증가에 따른 Mix 개선효과는 없었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "유럽/중국 경기부양과 유가 반등 기대감으로 저점 매력이 부각될 수 있지만, 조선업종 평균 PBR이 0.7배임을 감안하면 투자 매력은 낮다. 수주와 매출이 경쟁사를 추월한 점은 분명하나, 의미있는 주가 반등을 위해선 수익성의 신뢰 회복이 필수"라고 밝혔다. 한편 "15년 수주는 14년 수준인 3,143억원으로 예상한다. 조선/건설사 단조용피팅 Main Vendor의 지위는 전방 산업의 부진으로 의미가 퇴색됐다. 유가 급락으로 조선업계의 해양부문 수주 개선은 기대하기 어렵다. 13~14년 회복세를 보이던 건설업계의 15년 해외 수주액은 454억달러(-12.2% YoY)로 부진할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년5월 21,500원까지 높아졌다가 2015년1월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 14,367 | 17,200 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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