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[투데이리포트]태광, "험난한 턴어라운드..."TRADING BUY(DOWNGRADE)_대우
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| 대우증권은 2일 태광(023160)에 대해 "험난한 턴어라운드"라며 투자의견을 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,600원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 이호승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,600원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 -32% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 태광(023160)에 대해 "동사는 지난 4분기 수주 증가에 따라 2015년 2~3분기 실적 회복이 예상된다. 단 수주는 증가하였으나 수주단가는 정상화되지 않았을 것으로 보여 수익성은 기존 예상보다 낮을 전망이다. 또한 유가 하락에 따라 전방산업(육상/해양 플랜트)의 투자 침체, 공사진행 지연 등의 사태가 발생, 이로 인해 향후 동사의 수주 변동성이 커질 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4분기에 원/달러 환율 상승과 생산성 향상에도 불구하고 수익성이 크게 낮아진 이유는 상대적으로 수익성이 낮은 카본소재의 제품(약 64%)과 소형 제품 군 비중이 증가했고, 2차 밴더에서 1차밴더로의 승격 이전 수주 분에 대한 단가인하 압력이 컸기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 세계 최고의 설비와 생산 능력을 갖춰 경쟁력을 확보하였고, 과거 오랜 기간 실수를 청산하고 업계에서 관계를 정상화하여 수주 및 실적도 개선될 전망이다. 이런 백그라운드가 있기 때문에 향후 유가와 수주 상황에 따라 주가 변동도 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년5월 25,000원까지 높아졌다가 2014년8월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 14,589 | 17,200 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 13,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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