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[투데이리포트]태광, "신규 수주, 마지막..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 21일 태광(023160)에 대해 "신규 수주, 마지막 퍼즐은 국내 건설사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 태광(023160)에 대해 "분기별 수주가 9백억원을 돌파하고 주춤했던 해양플랜트 수주가 재개되고 있는 점은 긍정적이다. 그러나 낮은 수익성과 유가하락에 따른 플랜트 발주 감소 우려는 주가의 걸림돌로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 4분기 매출액은 705억원, 영업이익은 32억원(컨센서스는 매출액 727억원, 영업이익 64억원)으로 전년대비 각각 3.9%, 4.4% 감소가 예상된다. 분기별 수주 증가에 따라 매출액은 7백억원을 상회하지만 수주단가하락, 금형비 증가, 성과급 지급 등으로 영업이익률은 4.5%에 그칠 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 하반기 이후 진행된 신규수주회복과 해양플랜트 비중확대에 따른 제품믹스 개선이 가능하기 때문에 2015년에는 영업이익률이 10.5%까지 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 14,713 | 17,200 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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