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[투데이리포트]태광, "부진한 3분기, 희..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 태광(023160)에 대해 "부진한 3분기, 희망찬 4분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 한국증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 태광(023160)에 대해 "부진한 3분기 실적보다는 10월부터 늘어나는 수주에 주목할 시기다. 4분기부터는 매출액이 감소세를 멈추고 1년 만에 700억원을 넘어설 것이다. 최근 주가하락으로 2015년 기준 PER이 9배로 valuation도 매력적이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "상반기 수주가 작년 하반기 대비 11.6% 늘었고, 상반기 매출액보다도 19% 많았기 때문에 4분기부터는 매출액 증가가 뚜렷하게 나타날 것이다. 특히, 4분기부터는 수주도 본격적으로 늘어날 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기까지 금형 제작 비용이 추가로 발생하지만, 금액은 3분기대비 적고, 개선된 mix를 바탕으로 영업이익률도 4분기부터 점진적으로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 19,583 | 21,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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