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[투데이리포트]태광, "3분기 실적 부진 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 22일 태광(023160)에 대해 "3분기 실적 부진 이미 반영"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 태광(023160)에 대해 "원화강세 및 상반기 신규 수주 부진으로 동사의 영업이익은 3분기에도 약세일 것으로 전망된다. 이에 동사의 2014-2015년 실적 추정치와 목표주가를 하향하나, 4분기부터 예상되는 신규 수주 및 실적 회복을 감안하여, 동사에 대한 투자의견 BUY는 유지한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 3분기 영업이익은 전년 대비 7% 하락한 62억원(영업이익률: 9.5%)으로 추정되며, 이는 컨센서스 추정치를 7% 하회하는 수준. 동사 영업이익이 전년대비 감소한 것은 원화강세 및 올해 상반기 신규수주 부진(신규 수주는 전년 대비 7% 하락한 1530억원)으로 인한 매출 둔화(매출이 현재 컨센서스 703억원 대비 낮은 658억원임)에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 신규수주 모멘텀은 해외 건설사들의 탄소강 피팅 제품 수요 회복에 따라 올해 4분기부터 가속화될 것으로 기대된다. 자잔(Jazan) 정유공장 프로젝트 등 지연된 해외 주요 건설 프로젝트가 올해 4분기에 시행될 것으로 예상됨에 따라, 동사의 4분기 신규수주금액은 전년대비 18% 증가한 850억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,900원이 고점으로, 반대로 23,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 19,583 | 21,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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