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[투데이리포트]태광, "관계 정상화로 회복..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 21일 태광(023160)에 대해 "관계 정상화로 회복 속도 빨라질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 태광(023160)에 대해 "동사가 1차 밴더 자리를 내 준지 2년만에 거래처와의 관계 정상화를 되찾아 정상적인 수주가 가능해졌다. 동사는 금년에 분기별 평균 750억원 이상의 수주를 기록했다. 3분기에 약 750억원의 수주가 예상되고 4분기에도 약 850억원대의 수주가 전망된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 수주 정상화에 따라 향후 실적도 점진적인 회복세를 보일 전망이다. 수주가 정상화되면서 수주 증가는 물론 수익성이 양호한 제품 수주가 증가할 전망이다. 또한 수익성이 상대적으로 우수한 해양플랜트용 피팅 수주와 대형 제품 수주가 증가하고 생산성도 개선되어 매출 증가와 함께 수익성도 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 기준 동사의 PER은 약 10.8배, 2016년에 9.3배로 낮아질 전망이다. 또한 2015년 기준 동사의 PBR은 0.8배이다. 동사는 세계적인 경쟁력을 유지하고 있으며, 자산가치와 관계정상화와 시장 회복으로 향후 재성장을 고려하면 투자매력이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 25,000원까지 높아졌다가 2014년8월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 19,800 | 21,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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