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[투데이리포트]태광, "희망보다는 숫자 확..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 23일 태광(023160)에 대해 "희망보다는 숫자 확인이 먼저"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현, 박효은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 태광(023160)에 대해 "12년 이전까지 보여준 제품 경쟁력과 제작 능력은 재도약을 할 수 있는 잠재력은 충분히 보유했음을 입증한다. 전방산업의 부진과 경쟁사와의 격차는 이미 알려진 사실이지만 숫자로 잠재력을 입증하는 것이 우선이다. 10%대의 영업이익률이 확인되는 시점을 기다려야 한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "13년 하반기부터 경쟁사와의 수주 격차를 좁히고, 14년 들어서 수주 규모를 추월한 점은 긍정적이다. 다만, 수주 증가가 해당 설비의 핵심 제품에 대한 Main Vendor가 아닌 Sub Vendor의 물량 모으기라는 시장 우려를 불식시켜야 한다. 경쟁사대비 12%p 이상 벌어진 영업이익률 격차 축소가 시급한 이유"라고 밝혔다. 한편 "원화강세로 매출액이 예상대비 2.0%, 영업이익률이 1.2% 감소함을 가정해도, 10% 이상 영업이익률 달성은 하반기에나 가능하다. 수주의 회복세가 Product Mix 개선으로 이어지기까지는 1년의 시간이 소요될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 28,000원까지 높아졌다가 2014년5월 21,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 21,475 | 25,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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