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[투데이리포트]태광, "헛돈 톱니바퀴, 정..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 19일 태광(023160)에 대해 "헛돈 톱니바퀴, 정상화가 우선"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현, 박효은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 태광(023160)에 대해 "밸류에이션 매력이 낮은 상황에서는 기대감의 선반영보다는 실적 회복을 확인한 이후에 대응하는 전략이 유효하다. 정상화가 확인되면서 15년 실적 개선의 기대감이 주가에 반영될 하반기를 기다릴 시점"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "신규 수주는 13년 3분기 659억원을 기록한 이후 완만한 회복세를 보이고 있다. 수주가 1분기 738억원, 2분기 820억원대로 회복됨을 감안하면 매출 증가에 따른 수익 정상화는 빨라야 3분기에 기대할 수 있다. 2분기에는 매출액 755억원(-16.1% YoY), 영업이익 67억원(-52.3% YoY)으로 소폭 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "13년 하반기 건설업계의 해외 산업설비 수주액은 전기대비 76.3% 급증, 건설발 제품발주는 하반기로 예상된다. 2분기말부터 해양/건설발 발주 증가, 3분기부터 영업이익률 개선, 분기 수주 900억원대의 회복 기대감은 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 28,000원까지 높아졌다가 2013년11월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 22,933 | 27,200 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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