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[투데이리포트]태광, "수주 모멘텀 회복..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 16일 태광(023160)에 대해 "수주 모멘텀 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,900원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 태광(023160)에 대해 "지난 3개월동안 주가 약세 및 피팅제품 수요 회복 지연 등에 대한 우려로 동사 주가는 박스권 흐름을 보였으나 신규 수주 모멘텀의 빠른 회복 등이 향후 주가에 긍정적인 센티먼트로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "주 고객사인 국내 건설사들의 2013년 상반기 해외 수주(주로 중동 및 아시아) 둔화가 약 1년여의 시차를 두고 동사의 2014년 2분기 탄소강 피팅 제품 신규 수주(전체 수주금액의 약 58% 차지) 감소로 이어짐에 따라, 태광의 올해 2분기 신규 수주금액이 750억원으로 전년 동기 대비 8% 감소하며 부진이 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "그러나 올해 3분기부터, 플랜트 및 해양 설비 부문의 피팅 제품 수요 회복에 힘입어 동사의 신규 수주 모멘텀 역시 개선될 전망. 72억불 상당의 쿠웨이트 청정연료 생산 공장 프로젝트(clean fuel project, CFP) 등 최근 활발해진 중동 지역 발주 모멘텀을 감안할 때 동사의 2015년 수주 전망은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 30,000원까지 높아졌다가 2014년2월 23,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,900원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 23,275 | 27,200 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,900원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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