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[투데이리포트]태광, "4분기 실적 부진 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 28일 태광(023160)에 대해 "4분기 실적 부진 이미 반영"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 태광(023160)에 대해 "동사의 2013년 4분기 연결기준 영업이익은 66억원(영업이익률 9%)으로 당사의 기존 추정치 102억원 및 시장 컨센서스 80억원을 하회하는 수준일 것으로 예상하는데, 이는 주로 원화 강세 및 하반기 신규수주 부진으로 인한 매출 부진에 기인한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "올해 3분기부터 플랜트 및 해양 건설 부문의 피팅 제품 수요 회복에 힘입어 동사의 수주 모멘텀 역시 개선될 것으로 예상한다. 72억불 상당의 쿠웨이트 청정연료 생산공장 프로젝트(clean fuel project, CFP) 등 최근 활발해진 중동 지역 발주 모멘텀을 감안할 때 동사의 2015년 수주 전망은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "신규 수주 시점과 매출 인식 간의 약 6개월의 시차가 있음을 감안할 때 작년 하반기 신규 수주 둔화가 올해 상반기 실적에 지속적으로 부정적인 영향을 줄 것으로 보이기 때문에 동사의 2014년 상반기 영업이익은 전년동기 대비 19% 하락한 200억원(영업이익률은 13.2%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 21,875 | 23,500 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,500원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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