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[투데이리포트]태광, "멈춰버린 성장, 수..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 태광(023160)에 대해 "멈춰버린 성장, 수주 회복이 우선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현, 박효은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 태광(023160)에 대해 "3분기에는 원화 강세와 일부 발전 공사의 지연, 소형제품 물량 증가에 따른 단가 하락이 매출의 역성장을 초래했다. 발전/정유 부문의 물량 지연과 출고 지연에 따른 매출 미인식분은 4분기부터 순차적으로 반영될 전망이다. 매출 역성장에 따른 주가 하락은 결국 수주 회복 확인으로 해소가 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "수주 경쟁이 심화되면서 수익성이 훼손된다면, 피팅 산업은 쉼없던 성장 가도에서의 일탈 우려가 부각될 수 있다. 경쟁사 대비 밸류에이션 매력이 부각되기 위해서는 해양플랜트발 고사양 제품 수주와 영업이익률 회복이 선행되어야 한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 795억원(+20.6%, QoQ)의 신규 수주가 예상되어, 부진했던 수주 실적에서 소폭 회복이 예상된다. 4분기는 매출액 873억원(+32.7%, QoQ), 영업이익 88억원(+31.6%, QoQ)을 기록, 3분기의 쇼크에서는 벗어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 34,000원까지 높아졌다가 2013년8월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 27,786 | 33,500 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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