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[투데이리포트]태광, "실적에 대한 실망은..."OUTPERFORM(DOWNGRADE)_한화
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| 한화증권은 6일 태광(023160)에 대해 "실적에 대한 실망은 이미 주가에 반영"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 한화증권 정동익, 임준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 29,000원 대비 -13.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 태광(023160)에 대해 "3분기 실적부진에도 불구하고 2만원 초반대 가격에서는 투자메리트가 있다는 것이 당사의 판단이다. 3분기 매출부진의 원인은 소형제품 비젓 증가에 따른 제품믹스 악화, 원/달러 환율하락, 선적지연에 따른 매출 이월 등으로 파악되고 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 905억원, 영업이익 135억원(영업이익률 14.9%)을 기록할 것으로 예상되어 매출과 수익성이 모두 정상화 될 것으로 기대된다. 상대적으로 마진이 낮은 카본 제품의 비젓이 감소하고 있는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "3분기 수주가 659억원에 그치면서 수주잔고도 1,650억원 수준으로 감소했으나 10월부터는 수주가 회복되고 있고, 역설적으로 감소한 수주잔고로 인해 단납기 물량에 대한 대응능력도 정상화될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 37,000원까지 높아졌다가 2012년11월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | MARKETPERFORM(REINITIATE) |
| 목표주가 | 29,313 | 33,500 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,500원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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