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[투데이리포트]태광, "3분기 매출액은 7..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 24일 태광(023160)에 대해 "3분기 매출액은 700억원 후반, 영업이익률 13%"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경, 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 태광(023160)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 700억원 후반 정도로 예상되어, 2분기 대비 100억원 이상 감소할 것으로 예상된다. 매출 감소의 요인은 수주 감소, 조업일수의 감소, 소형 제품 위주의 생산, 환율 하락 등으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "전반적인 수주 Flow에 문제가 발생하게 된 가장 큰 요인은 납기 지연으로 인한 고객사와의 마찰로 판단된다. 작년 정유 및 석유화학플랜트 수주를 많이 받아 수주잔고에 Carbon 비중이 올라갔고, 프로젝트 막바지에 이르러 소형 제품들이 증가하다 보니 생산성은 떨어지고 납기를 충족시키지 못하는 상황이 발생했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 900억원 중반 수준으로 추정된다. 신규 프로젝트들이 올해에는 거의 없고 내년에 몰려있다 보니 목표인 1,000억까지는 힘들지만, 4분기는 조업일수가 다시 회복되면서 매출액이 3분기 보다는 다소 증가할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 39,000원까지 높아졌다가 2013년5월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(REINITIATE) |
| 목표주가 | 29,722 | 33,500 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(REINITIATE)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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