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[투데이리포트]태광, "예사롭지 않은 수주..."MARKETPERFORM(REINITIATE)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 16일 태광(023160)에 대해 "예사롭지 않은 수주의 둔화"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(REINITIATE)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 태광(023160)에 대해 "이미 국내 건설사들의 수주 실적은 둔화되고 있었다는 것을 고려하면 동시의 3분기 수주 둔화의 요인으로 해양플랜트 수주지연 가능성을 배제하기 어렵다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 해양관련 수주 속도는 점차 둔화될 가능성이 높다. 현재 한국 조선업체들은 해양 관련 Engineering Capacity 부족현상으로 해양공사에 대한 병목현상이 심화되고 있어 기계업체로의 발주가 지연되는 움직임이 서서히 나타나고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 800억원, 영업이익 110억원 수준으로 추정된다. 수주 실적이 줄어들면서 매출액이 감소해 수익성이 소폭 하락했으며, 원화강세로 인해 환평가손실이 예상되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(REINITIATE) |
| 목표주가 | 29,688 | 33,500 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(REINITIATE)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,500원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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