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[투데이리포트]태광, "아쉬운 수주, 해양..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 태광(023160)에 대해 "아쉬운 수주, 해양/발전플랜트의 수주 회복이 격차 축소의 전제 조건"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 태광(023160)에 대해 "과점체제에서 타사 대비 매출액, 영업이익률 격차를 좁히기 위해서는 수주 회복 이 선결과제이다. 분기 평균 950억원 이상의 수주 확인이 동사의 경쟁력 약화 우려를 해소시키고, 연간 10%대의 매출 성장을 견인할 수 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기는 매출액 969억원(+3.7%, YoY), 영업이익률 15.8% 수준의 완만한 실적 개선이 예상된다. 3분기 해양/발전설비용 제품 중심으로 875억원의 수주가 예상, Carbon 제품의 매출 비중은 4분기에 55%로 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 수주 부진에 따른 주가 하락 이후, 하반기에 대한 기대감이 선반영되면서 경쟁사와의 상대주가 격차는 연초 대비 3.4%p로 좁혀졌다. 현 시점에서 연간 수주액은 전년대비 5.3% 증가한 3,640억원에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 30,050 | 33,500 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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