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[투데이리포트]태광, "조금은 더딘 걸음..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 12일 태광(023160)에 대해 "조금은 더딘 걸음"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 신영증권 김재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 태광(023160)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 868억원(+1.2% YoY), 영업이익은 130억원(-2.8% YoY), 당기순이익 107억원(+5.6% YoY)으로 컨센서스 대비 다소 저조할 전망인데, 이는 작년 상반기에 발생했던 일부 제품 무상교환건 이후 생산 및 영업에 차질이 발생한 영향이 대부분 해결되었지만 아직 완전히 정상화되진 않은 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "하반기, 특히 4분기로 갈수록 생산과 영업 측면 모두 정상화될 것으로 예상되어 하반기에는 신규수주 회복과 영업이익률 개선이 예상된다. 상반기 1,644억원 수준의 신규수주를 기록했기 때문에 기존 연간 수주 목표치 4,000억원 달성은 다소 어려워 보이지만 하반기 영업이 정상화되면서 수주도 회복될 것으로 예상된다. 연간 수주는 3,800억원 규모로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 12개월 Forward EPS 기준 11.5배 수준에 거래되고 있어 매우 싼 가격이라고 하기에는 어렵지만 향후 신규수주가 회복되는 모습, 그리고 제품믹스에 따른 마진 개선이 확인된다면 주가는 추가 상승할 수 있을 것으로 판단하며, 이에 따라 성광벤드와의 시가총액 갭은 좁혀질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 29,750 | 33,500 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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