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[투데이리포트]태광, "수익성 회복의 명확..."매수_삼성
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| 삼성증권은 20일 태광(023160)에 대해 "수익성 회복의 명확한 그림"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 삼성증권 장재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 태광(023160)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 938억원 (+15.0% q-q, +9.4% y-y)으로 전망한다. 동사는 1분기에는 816억원을 기록하였으며, 하반기로 갈수록 수주 확대에 따른 점진적인 매출액 증가를 기대한다. 2분기 영업이익률의 경우 15.3%로, 전 분기 13.3% 대비 2%포인트 상승할 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 6월 수주는 약 300억원으로 추정되며, 해양 혹은 EPC 부문에서의 큰 규모의 수주 건은 없을 것으로 보인다 (참고로 14일 기준 mtd 수주금액은 약 100억원). 이로써 2분기 수주는 평년 수준인 900억원으로 마감될 전망이다. 상저하고의 수주 추이로 3~4분기 각각 950억원 이상, 연간 수주는 총 3,700억원을 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "상대적 비교가 아닌 절대적인 관점에서의 동사의 fundamental 은 여전히 탄탄하고, 수익성 개선 스토리가 유효하며, 3) 현재 12 개월 forward P/E 11.7 배에 거래 중 (역사적 valuation 밴드의 하단에 위치)임을 감안 시, BUY 투자의견 및 목표주가 3만원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 38,000원까지 높아졌다가 2013년4월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 28,857 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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