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[투데이리포트]태광, "수주와 실적개선, ..."BUY(UPGRADE)_한화
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| 한화증권은 10일 태광(023160)에 대해 "수주와 실적개선, 성광벤드와의 마진Gap 축소에 주목"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 한화증권 정동익, 임준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가 26,000원 대비 11.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 태광(023160)에 대해 "동사는 올해 분기별로 수익성 개선이 지속될 것으로 예상된다. 이는 지난해 발생했던 클래임의 영향에서 완전히 벗어났고, 대형 ‘엘보우’를 생산하는 신공장의 가동도 안정된데다 제품믹스의 개선도 지속되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사 제품은 소재에 따라 수익성이 서로 다른데 상대적으로 마진이 좋은 스테인레스 제품의 비중이 지난해 4분기에 약 25%에서 올해 1분기에는 약 27%로 개선된 데 이어 2분기에는 약 30% 수준으로 증가할 것으로 전망되는 점도 수익성 개선을 기대하게 한다"라고 밝혔다. 한편 "올해 1~4월 신규수주는 1,099억원으로 전년동기 1,193억원 대비 7.9% 감소했다. 그러나 하반기부터는 EPC업체들이 지난해 수주한 발전 및 해양플랜트, 가스개발 프로젝트들의 Fitting 발주가 시작될 것으로 예상되어 신규수주도 레벨 업 될 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 37,000원까지 높아졌다가 2012년11월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,514 | 34,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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