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[투데이리포트]태광, "갑자기 찾아온 기회..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 태광(023160)에 대해 "갑자기 찾아온 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 한국증권 박민, 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 태광(023160)에 대해 "전방산업 업체들의 수주잔고가 여전히 견고하여 수주 전망이 밝고, bottleneck도 해소되어 수주의 양과 질이 동시에 개선될 것이기 때문에 최근 주가 조정은 매수 기회다. 실적도 분기별로 지속적으로 개선되며 3분기 이후에는 경쟁사인 성광벤드와의 실적 gap은 없어질 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "국내 건설사향 물량이 줄어들었지만 Technip, JGC 등 global EPC 업체로부터의 수요가 이를 상쇄하고 있다. 올해 수주 가이던스는 전년 3,458억원 대비 15.7% 증가한 4,000억원으로 월별 수주는 상반기 300~350억원, 하반기 350~400억원 수준이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년도 예상 매출액과 영업이익은 4,101억원(+14.9% YoY), 735억원(+59.9% YoY)이다. 영업이익률은 17.9%로 전년 대비 5%p 개선될 전망이다. 월 300억원 이상의 견조한 수주와 단납기 수주 증가, carbon 비중 감소 등의 수주 mix개선으로 지속적인 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 38,000원까지 높아졌다가 2012년11월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,871 | 36,600 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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