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[투데이리포트]태광, "희망을 버려선 안되..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 태광(023160)에 대해 "희망을 버려선 안되는 세가지 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 한국증권 박민, 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 태광(023160)에 대해 "국내 Big3 조선사들의 해양플랜트 수주잔고는 꾸준한 상승 추세에 있다. 고객사인 EPC 업체들의 수주로 부터 피팅업체로 피팅 물량이 발주되기 까지 6개월~1년이 소요된다는 것을 감안하면 향후 피팅 수요 감소에 대한 과도한 우려는 불필요하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "내년 2분기 이후에는 영업이익률 15% 이상으로 가파른 상승이 가능하다. 올해 7월 신공장 완공 후 생산 bottleneck이 해소되어 단납기 수주를 재개하고 stainless/alloy 제품 수주를 증가시켜 무상교환으로 인한 굴레에서 완전히 벗어날 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 EPC업체들의 수주잔고가 증가하는 한 시차를 두고 이어지는 피팅수요도 이어질 것이며 이에 따른 실적과 주가 반등도 필연적이다. 최근 주가 조정으로 2013년 기준 PER은 8.7배로 매력적인 수준이다. 저가매수 기회다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 26,675원이 저점으로 제시된 이후 2012년2월 38,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 34,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,683 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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