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[투데이리포트]태광, "견조한 신규 수주 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 1일 태광(023160)에 대해 "견조한 신규 수주 모멘텀 4분기와 내년까지 유지될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 송인욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 태광(023160)에 대해 "글로벌 산업플랜트 및 해양플랜트 발주시장은 2013 년에도 지속적으로 견조한 성장세를 보일 것으로 예상되며, 이에 따라 2013년 동사의 신규 수주 또한 전년대비 27% 증가하며 수주 모멘텀은 양호할 것으로 보인다. 양호한 신규 수주 모멘텀과 규모의 경제 개선에 힘입어 동사의 2013년 영업이익률은 전년대비 3.5ppt 증가한 20.8%에 달할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2011년 하반기 이후 글로벌 피팅 시장은 공급자 우위의 시장(seller’s market)으로 전환되었는데, 이는 유럽, 특히 이태리 경쟁사들이 최근 유로존 금융위기로 자금 조달이 어려워짐에 따라 세계 해양플랜트 및 산업플랜트 시장 호황으로 인한 수요증가를 따라잡지 못하고 있기 때문. 따라서 동사가 받는 수혜는 당분간 지속될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "상여금 증가분을 제외하면, 동사의 3분기 영업이익은 현 블룸버그 컨센서스 추정치와 비슷한 수준인 것으로 보인다. 2012년 4분기에는 일회성 요인이 없을 것으로 예상됨에 따라 동사의 영업이익은 전년대비 17% 증가하며 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,557 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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