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[투데이리포트]태광, "하반기로 갈수록 매..."매수(유지)_브릿지
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| 브릿지증권은 6일 태광(023160)에 대해 "하반기로 갈수록 매출액, 영업이익률 동반 상승 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 브릿지증권 김승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 브릿지증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 태광(023160)에 대해 "최근 월별 신규 수주액이 최초로 3개월 연속 300억원을 상회하였고 이로 인해 올해 누적 월평균 수주액이 301억원에 달하여 2,000억원 이상의 수주 잔고가 연초 이후 계속 유지되고 있다. 하반기로 갈수록 영업 실적이 향상되는 흐름을 이어갈 전망이며 영업이익률 상승을 동반한 질적 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "지속적인 생산 증가, Sales Mix 개선, 선별 수주 확대 등의 요인들로 인해 견조세가 가능할 전망이다. 현재 부산 녹산 본사는 선적 대기 물량으로 포화 상태이며 화전 신공장도 지난 5월 가동 즉시 바쁘게 움직이고 있다. 예상을 상회하는 실적으로 펀더멘털이 빠르게 개선되고 있으며 이를 감안, 목표주가를 37,000원(1yr Fwd EPS 2,060원, PER 18배 적용)으로 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 하반기 매출은 현재 수주잔고 및 신규 수주분을 감안해볼 때 1,916억원에 달할 것으로 추정된다. 영업이익률은 휴가비, 추석 상여, 연말 인센티브 등의 요인이 반영될 가능성이 높아 20%에는 다소 못 미칠 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 브릿지증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 31,040원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,880 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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