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[투데이리포트]태광, "3Q 매출액 935..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 태광(023160)에 대해 "3Q 매출액 935억원(+52.8%, YoY) 영업이익률 17.7%으로 회복세 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 태광(023160)에 대해 "동사 제품의 75%가 수출물량이고 2천억원의 수주잔고 중 ASP가 낮은 Carbon 재질의 비중이 57%로 전년대비 7%p 감소하면서, 동사 수익성 개선을 견인할 전망이다. 이로 인해, 3분기는 매출액 935억원(+52.8%, YoY), 영업이익 166억원(+20.6%, YoY), 영업이익률 17.7% 달성이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사 녹산공장 전체에 걸쳐 배송을 기다리며 수북이 쌓여있는 피팅제품을 보면, 매출이나 수주, 수익성이 다시 악화될 우려를 갖는 것보다 얼마나 크게 개선될 지 기다리는 것이 현명하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사 대비 실적변동이 큰 점이 주가의 할인요인으로 작용했다면, 하반기부터는 매출처 다변화를 통한 성장기업이란 인식 확대가 주가 상승을 견인할 전망이다. 공장에 쌓여있는 중동, 동남아, 북미발 피팅제품이 제 2, 3의 신규발주처로 하여금 공장을 다시 찾게할 것을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 36,000원까지 높아졌다가 2012년7월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,756 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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