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[투데이리포트]태광, "시장기대에 부합하는..."매수_HMC게시글 내용
HMC증권은 7일 태광(023160)에 대해 "시장기대에 부합하는 실적 달성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. HMC증권 염동은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing HMC증권은 태광(023160)에 대해 "동사는 IFRS 별도기준 2분기 매출 857억원(QoQ +13.1%, YoY +49.5%), 영업이익 133억원(QoQ +29.0%, YoY +340.9%), 순이익 101억원(QoQ +22.9%, YoY +361.6%)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "지난 7월 수주 310억원을 달성하여 태광은 2012년 7월말까지 총 2,067억원 수주를 달성하였다. 현재 선별수주의 단계에 있기 때문에 수주금액 크기에만 의미를 두는 것보다는 견조한 수익성 확보의 차원에서 이해할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 영업이익률은 15.6%(QoQ +1.9%pt, YoY +10.3%pt)로 여기에는 재납품 12억원이 포함된 것으로 이 일회성 요인을 제외한 영업이익률은 17%수준으로 판단된다. 향후 재납품 비용으로 인한 이익감소 영향은 없을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 목표주가는 2012년2월 38,000원까지 높아졌다가 2012년7월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 35,650 | 40,000 | 31,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
<HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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