종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]태광, "양호한 실적, 하반..."매수(유지)_현대
게시글 내용
| 현대증권은 7일 태광(023160)에 대해 "양호한 실적, 하반기가 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 현대증권 이상화, 최경희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 태광(023160)에 대해 "동사의 2분기 영업이익률은 15.6%를 기록했으나 일회성 비용 제외 시, 17%대로 개선세를 시현 중이다. 월별 수주가 300억원 전후로 안착되어 하반기에도 10%대 후반의 영업이익률 지속이 예상되며, 2009~2011년의 플랜트 발주 증가로 당분간 피팅 수요 또한 견조할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "상반기 증설을 통해 공격적인 수주 영업이 가능해졌기 때문에, 하반기 수주 및 실적은 개선을 지속할 것으로 기대된다. 따라서, 하반기 수주금액은 최근 수준인 월 300억원을 넘어설 것으로 기대되며, 수주 증가에 힘입어 4분기 또는 연초에는 20%대의 영업이익률을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "6월에 증설이 완료되었기 때문에 하반기에는 공격적 영업이 가능할 것으로 보여 300억원 중반의 수주로 한단계 올라설 것으로 기대된다. 실적과 유의성이 높은 6개월 평균수주금액이 최근 5개월 이상 300억원에 근접해 있기 때문에 하반기 매출액은 900억원을 넘어설 것으로 예상되어 실적 또한 개선 가능성이 높아 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,029 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록