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[투데이리포트]태광, "2분기로 악재 끝,..."매수(유지)_신한금융투자

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평민

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조회 245 2012/07/19 09:05

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신한금융투자증권은 19일 태광(023160)에 대해 "2분기로 악재 끝, 하반기 2차 도약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 태광(023160)에 대해 "2분기 동사의 실적은 매출액 840억원(+46.4%, YoY), 영업이익 129억원(+325.9%, YoY), 영업이익률 15.4%를 기록할 전망이다. 이는 비용 처리될 12억원 규모의 재작업 물량을 감안하면 사실상 16.8%의 높은 영업이익률로, 하반기 동사의 수익성 개선에 청신호로 작용할 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "동사의 수주잔고는 사상 최대치인 2,000억원을 유지, 6개월 작업물량을 이미 확보한 상황이다. 화전공장의 신규설비가 하반기에 본격 가동되면서 수주잔고는 지속적으로 증가하며 2,400억원에 이를 전망이다. ‘설비 증설 --> 생산성 확대 --> 수주 증가 --> 매출 증가 --> 수익성 증가’의 2차 도약은 하반기에 본격화될 전망"라고 밝혔다.

한편 "수출비중이 70%를 상회하는 동사는 해외 EPC업체와 국내 업체로의 양방향 수주확대 전략과 이를 위한 선제적인 설비투자를 진행해왔다. 하반기 수주 확대가 숫자로 확인되고 건설시장 회복세가 확인된다면, 동사 주가 상승의 Dual Engine으로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(하향) 매수(하향)
목표주가 35,850 40,000 31,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20120719 매수(유지) 34,000
20120402 매수(유지) 36,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20120719 신한금융투자 매수(유지) 34,000
20120716 대우 매수(유지) 37,200
20120716 동양 매수(유지) 37,000
20120706 HMC 매수 31,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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