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[투데이리포트]태광, "3분기부터 수익성 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 6일 태광(023160)에 대해 "3분기부터 수익성 회복 가시화 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. HMC증권 염동은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 태광(023160)에 대해 "동사의 2012년 2분기 실적은 매출 850억원, 영업이익 120억원으로 추정된다. 따라서 영업이익률은 14.7%로 1분기 대비 1%p 회복될 것으로 보여 수익성은 3분기부터 본격적으로 회복될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "1분기에 신규거래처에 대한 재납품 비용 18억원으로 인해 어닝 Shock이 발생하였다. 2분기에도 해당 이슈로 인한 one-off비용 11억원과 이로 인한 기회비용이 수익성 회복 부진요인으로 작용할 것이다. 하지만 이미 주가에 반영되어 있는 사항이므로 오히려 하반기 수익성 개선속도가 주가상승 Driver로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 북미 Stockist 수요가 늘어나고 있는 것으로 판단된다. 이는 향후 북미 Ethane cracker, Oil sand refinery, 혹은 Pipeline 프로젝트에 대비한 선재고 축적으로 추정된다. 따라서 향후 북미 화학 및 정유설비 등 capex 투자는 동사 매출처 다변화와 새로운 모멘텀으로 작용할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년2월 38,000원까지 높아졌다가 2012년5월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(하향) | 매수(하향) |
| 목표주가 | 36,686 | 41,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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