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[투데이리포트]태광, "기계업종 내 가장 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 30일 태광(023160)에 대해 "기계업종 내 가장 매력적인 태광"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 태광(023160)에 대해 "2008년 글로벌 금융위기 당시 기계업종은 1개월에 걸쳐 54.3% 급락 후 2주만에 53.5% 반등한 경험이 있는데, 이는 경기 부진 시 각국의 경기부양책 효과로 인해 산업재 수요 증가가 가장 빠르게 진행되면서 주가 상승으로 이어졌기 때문. 따라서 글로벌 금융위기가 해소될 경우 산업재 투자는 여전히 유효하다고 판단되며 최선호주는 태광"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2012년 예상실적 원/달러 환율에 대한 민감도 분석 결과, 환율이 50원 상승할 시 EPS는 9.5% 상승하는 효과 발생(순이익 49억원 증가). 특히 동사의 2012년 원/달러 환율 가정치는 1,050원으로 보수적인 수준이어서 환율 상승에 따른 영향은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 달러화 순자산은 1분기말 기준 약 4,584만 달러(평균환율 1,130원 적용)로 환율이 상승할 때 수익에 미치는 영향은 큰 편. 수출비중 또한 75% 수준으로 기계업종 내 환율상승 관련 수혜도 가장 클 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 38,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,975 | 41,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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