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[투데이리포트]태광, "실적 부진 일시적...."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 8일 태광(023160)에 대해 "실적 부진 일시적. 펀더멘털 이상무"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 태광(023160)에 대해 "1Q12의 실적 부진은 일시적인 문제일뿐 구조적인 문제는 아니며 주가에도 충분히 반영되었다는 판단이다. 우선, 이번 사태는 품질 경쟁력에 문제가 생겼다기보다는 단순한 의사소통 실수에 따른 것이기 때문에 재발 가능성은 매우 낮다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2Q12까지는 무상 공급의 여진이 이어지겠지만 회복세는 뚜렷할 전망이다. 무상 제공키로 한 물량 중 2/3가 1Q12에 납품되고, 1/3이 2Q12에 납품될 예정이어서 파급력이 상당히 줄어들기 때문이다. 그리고 제품 무상 공급이 모두 정리되는 하반기부터는 OPM 이 다시 20%대를 회복할 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "설비증설은 예정대로 진행되어 6월부터는 본가동에 들어가면서 생산능력 한계 상황을 해결하는데 크게 도움을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,867 | 41,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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