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[투데이리포트]태광, "지나간 실적보다는 ..."BUY(UPGRADE)_한화
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| 한화증권은 8일 태광(023160)에 대해 "지나간 실적보다는 업황회복에 주목"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 -8.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 태광(023160)에 대해 "업황과 실적이 개선되는 초기국면임과 과거 주가상승국면에서 PER 15배 이상으로 상승했던 경험이 있다는 점을 감안하면 15배 수준의 PER적용은 무리가 없다는 것이 당사의 판단이다. 목표주가 하향에도 불구하고 최근 주가하락으로 인하여 전일 종가대비 상승여력이 20.4%에 이르는 점을 반영하여 투자의견은 기존 Outperform에서 Buy로 상향조정한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 전일 올해 1분기 동안 매출액 758억원(yoy +31.8%), 영업이익 103억원(yoy +392.8%, 영업이익률 13.7%), 세전이익 106억원(yoy +658.1%), 당기순이익 82억원(yoy +2,649.0%)을 달성하였다고 발표하였다. 영업이익 부진의 배경은 지난해 매출로 인식했던 일부 물량이 발주처 측의 문제제기로 재생산 후 납품하는 과정에서 약 19억원 정도의 추가원가가 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2분기에도 약 11억원 정도의 원가가 추가 반영될 예정이나 최근 주가하락 과정에서 이러한 실적부진은 이미 주가에 충분히 반영된 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 25,220원이 저점으로 제시된 이후 2012년3월 36,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 33,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,867 | 41,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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