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[투데이리포트]태광, "상반기까지 주가 횡..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 태광(023160)에 대해 "상반기까지 주가 횡보하나 실적 개선에 따라 하반기 반등 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한국증권 박민, 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 태광(023160)에 대해 "제품보상이 일단락 되는 2분기 까지는 당초 예상보다 부진한 실적을 보이며 주가가 횡보할 가능성이 높지만 하반기부터 실적 개선세와 맞물려 주가도 반등할 것이다. 지속적인 수주 강세는 2분기와 4분기에 예정되어 있는 설비 증설에 힘입어 올해 사상 최대의 매출로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "금번 불량은 제품 스펙의 차이 때문에 발생한 문제로 제품 자체의 결함은 없어 회수 후 타 업체에 재판매 가능한 것이다. 향후 수익으로 환입될 수 있다는 것을 고려하면 과도한 우려를 할 필요는 없다. 그러나 2분기에도 약 12억원의 보상이 예정되어 있어 20%대의 영업이익률 회복은 3분기 이후에나 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 들어 월평균 수주액은 298억원을 기록중인데, 이는 작년 월평균 수주액인 266억원을 뛰어넘는 수준이다. 현재 수주잔고는 2,050억원으로 높은 수준이며, 6월에 신규 설비가 본격적으로 가동되면 매출 성장세는 가파르게 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 26,675원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,200 | 41,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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