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[투데이리포트]태광, "One More C..."매수(하향)_하나대투
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| 하나대투증권은 8일 태광(023160)에 대해 "One More Chance!"라며 투자의견을 '매수(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,600원으로 내놓았다. 하나대투증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(하향)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,600원은 직전에 발표된 목표가 42,900원 대비 -14.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 태광(023160)에 대해 "이번 일회성 요인이 단지 1Q12에 그친 것이 아니라 2Q12까지 실적에 악영향을 미친다는 점은 단기적으로 태광 주가의 흐름엔 부정적이지만, 6월 중 설비확장을 통해 단납기 물량 증가 처리에 어려움이 있던 상황이 해소될 것으로 전망되고 있어, 피팅업체들의 실적 우상향 가능성은 기계업종 내에서도 여전히 가능성은 높다 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사 1분기 실적이 예상치보다 대폭 하회한 이유는 기존 납품물량 재(再)제작이라는 예상치 못한 일회성 요인에 기인한다. 2H10 수주 물량 중 일부(약 30억원)가 재제작에 들어가면서 1Q12(19억원), 2Q12(11억원)의 영업손실이 발생했으며, 기존 단납기 물량 수주에도 차질이 일어나며 실적악화가 발생한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "1Q12 뿐 아니라 2Q12(OPM 16.6%)까지도 영업이익률 하락이 불가피해, 2012년 영업이익률 기존 전망치(20.1%)를 수정한 18.4%선으로 하향할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 28,421원이 저점으로 제시된 이후 2012년2월 42,900원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 36,600원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,200 | 41,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수(하향)'의견 및 목표주가 36,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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