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[투데이리포트]태광, "Turnaround..."매수_HMC
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| HMC증권은 8일 태광(023160)에 대해 "Turnaround 여전히 유효하다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. HMC증권 염동은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 태광(023160)에 대해 "예상외로 발생한 재납품 이슈가 2분기 수익성에도 영향을 미칠 것으로 판단하나, 2분기에는 2011년 4분기 수주물량 생산과 매출증가 효과로 인하여 1분기 대비 수익성은 개선될 예상이다. 또한 하반기부터는 일시적 수익성 하락요인을 해소하고 본격적인 수익성 회복이 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "1분기 어닝 쇼크 원인은 신규 agent 재납품 비용 18억원(2분기에 추가적인 11억원 반영예정), 재납품으로 인한 기회비용 발생, 환율효과로 인한 감소 5억원 등"라고 밝혔다. 한편 "현재 호주, 중동, 북중남미 등에서 진행되는 가스전, 해양 등 Oil&Gas 프로젝트와 발전소, 정유화학 등 플랜트 증설로 인하여 Fitting산업의 성장시나리오 역시 여전히 유효하다고 판단한다. 따라서 현재 조정국면은 좋은 매수기회라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,900 | 42,900 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,900원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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